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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 1 371.00 | 1 376.00 | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 012.00 | 578 552.00 | 74 460.00 | 653 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 430.00 | 473 845.00 | 263 585.00 | 737 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 119.00 | 1 053 767.00 | 342 352.00 | 1 396 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 188.00 | 9 328.00 | 97 860.00 | 107 188.00 |
BZ Autres créances | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CF Disponibilités | 848 746.00 | | 848 746.00 | 848 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 251.00 | 9 328.00 | 1 020 922.00 | 1 030 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 370.00 | 1 063 096.00 | 1 363 274.00 | 2 426 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 588 634.00 | | | 588 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 117.00 | | | -71 117.00 |
DL TOTAL (I) | 958 067.00 | | | 958 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 207.00 | | | 405 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 274.00 | | | 1 363 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 264.00 | | | 269 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 936.00 | | 188 977.00 | 1 330 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 500.00 | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 795.00 | 1 396 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 295.00 | 1 390 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 047.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 454.00 | | 187 282.00 | 1 219 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 782.00 | | 648.00 | 109 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 159.00 | 80 573.00 | 4 964.00 | 978 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 629.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 417.00 | 79 944.00 | 4 964.00 | 977 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | 3 738.00 | | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 3 738.00 | | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | 3 738.00 | | 5 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 900.00 | 63 957.00 | 135 943.00 | 199 900.00 |
VI Groupe et associés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 624.00 | 210.00 | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 875.00 | 144 800.00 | 15 075.00 | 159 875.00 |
VW T.V.A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 207.00 | 269 264.00 | 135 943.00 | 405 207.00 |