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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 618.00 | 360 825.00 | 182 792.00 | 543 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 993.00 | 442 310.00 | 209 683.00 | 651 993.00 |
BT Marchandises | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 622.00 | 698.00 | 465 923.00 | 466 622.00 |
BZ Autres créances | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
CF Disponibilités | 939 103.00 | | 939 103.00 | 939 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 761.00 | 698.00 | 1 530 062.00 | 1 530 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 755.00 | 443 009.00 | 1 739 746.00 | 2 182 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 052.00 | | | 840 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 994.00 | | | 1 063 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 298.00 | | | 158 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 861.00 | | | 261 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 833.00 | | | 239 833.00 |
EA Autres dettes | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 751.00 | | | 675 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 746.00 | | | 1 739 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 864.00 | | | 573 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 861.00 | 261 861.00 | | 261 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 466 623.00 | 465 240.00 | 1 383.00 | 466 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 298.00 | 56 410.00 | 101 888.00 | 158 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
VP Divers | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 833.00 | 239 833.00 | | 239 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 475.00 | 538 483.00 | 16 992.00 | 555 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 752.00 | 573 864.00 | 101 888.00 | 675 752.00 |