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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 996.00 | 78 079.00 | 917.00 | 78 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 384.00 | 462 693.00 | 119 690.00 | 582 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 272.00 | 540 773.00 | 147 499.00 | 688 272.00 |
BT Marchandises | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 320.00 | 243.00 | 603 076.00 | 603 320.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 1 091 817.00 | | 1 091 817.00 | 1 091 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 702.00 | 243.00 | 1 814 458.00 | 1 814 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 974.00 | 541 016.00 | 1 961 957.00 | 2 502 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 820.00 | | | 865 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 064.00 | | | 1 139 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 128.00 | | | 382 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 496.00 | | | 300 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 893.00 | | | 822 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 957.00 | | | 1 961 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 968.00 | | | 735 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 566.00 | 75 500.00 | 26 292.00 | 491 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 566.00 | 75 500.00 | 26 292.00 | 491 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 129.00 | 382 129.00 | | 382 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 496.00 | 300 496.00 | | 300 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 603 320.00 | 603 320.00 | | 603 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 571.00 | 53 343.00 | 59 229.00 | 112 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 100.00 | 635 490.00 | 15 610.00 | 651 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 197.00 | 735 968.00 | 59 229.00 | 795 197.00 |