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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 099.00 | 413 558.00 | 174 541.00 | 588 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 997.00 | 491 565.00 | 201 432.00 | 692 997.00 |
BT Marchandises | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 175.00 | 418.00 | 640 756.00 | 641 175.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 1 136 758.00 | | 1 136 758.00 | 1 136 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 516.00 | 418.00 | 1 900 097.00 | 1 900 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 514.00 | 491 984.00 | 2 101 530.00 | 2 593 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 994.00 | | | 840 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 820.00 | | | 1 128 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 908.00 | | | 490 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 245.00 | | | 325 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 709.00 | | | 972 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 530.00 | | | 2 101 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 254.00 | | | 872 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 908.00 | 490 908.00 | | 490 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 245.00 | 325 245.00 | | 325 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 641 175.00 | 640 319.00 | 856.00 | 641 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 845.00 | 56 101.00 | 84 744.00 | 140 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 635.00 | 668 169.00 | 16 466.00 | 684 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 999.00 | 872 254.00 | 84 744.00 | 956 999.00 |