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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 169.00 | 1 150.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496.00 | 79 196.00 | 10 300.00 | 89 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 420.00 | 500 269.00 | 73 150.00 | 573 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 098.00 | 579 636.00 | 211 461.00 | 791 098.00 |
BT Marchandises | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 216.00 | 137.00 | 550 079.00 | 550 216.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 952 412.00 | | 952 412.00 | 952 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 167.00 | 137.00 | 1 652 029.00 | 1 652 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 266.00 | 579 774.00 | 1 863 491.00 | 2 443 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 876 064.00 | | | 876 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 405.00 | | | 182 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 470.00 | | | 1 201 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 865.00 | | | 305 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 559.00 | | | 285 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 021.00 | | | 662 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 491.00 | | | 1 863 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 935.00 | | | 622 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 773.00 | 61 539.00 | 22 676.00 | 540 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 773.00 | 61 369.00 | 22 676.00 | 540 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 865.00 | 305 865.00 | | 305 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 560.00 | 285 560.00 | | 285 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 550 217.00 | 549 887.00 | 330.00 | 550 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 229.00 | 31 511.00 | 27 717.00 | 59 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 907.00 | 580 998.00 | 15 910.00 | 596 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 653.00 | 622 936.00 | 27 717.00 | 650 653.00 |