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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 609.00 | 710.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 396.00 | 81 814.00 | 14 582.00 | 96 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 001.00 | 443 128.00 | 155 873.00 | 599 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 599.00 | 525 552.00 | 298 046.00 | 823 599.00 |
BT Marchandises | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 940.00 | 1 194.00 | 882 746.00 | 883 940.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 811 802.00 | | 811 802.00 | 811 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 614.00 | 1 194.00 | 1 831 420.00 | 1 832 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 214.00 | 526 746.00 | 2 129 467.00 | 2 656 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 470.00 | | | 938 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 771.00 | | | 1 262 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 755.00 | | | 433 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 281.00 | | | 313 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 695.00 | | | 866 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 467.00 | | | 2 129 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 319.00 | | | 777 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 636.00 | 44 006.00 | 98 089.00 | 579 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 440.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 466.00 | 43 566.00 | 98 089.00 | 579 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 756.00 | 433 756.00 | | 433 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 282.00 | 313 282.00 | | 313 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 883 941.00 | 881 076.00 | 2 865.00 | 883 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 834.00 | 30 282.00 | 68 552.00 | 98 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 487.00 | 907 042.00 | 18 445.00 | 925 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 871.00 | 777 320.00 | 68 552.00 | 845 871.00 |