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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 650.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 815.00 | |
AN Terrains | | | 95 044.00 | |
AP Constructions | | | 2 195 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 797 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 813.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 233 869.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 627 895.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 412 705.00 | |
BT Marchandises | | | 300 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 738 053.00 | |
BZ Autres créances | | | 401 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 525 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 042 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 8.00 | 13 276 649.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 073.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 199.00 | 1 174 199.00 | | 1 174 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 190 527.00 | 2 164 027.00 | | 2 190 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 581.00 | 26 500.00 | | -827 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 229.00 | 80 234.00 | | 20 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 976.00 | 3 503 562.00 | | 2 615 976.00 |
DP Provisions pour risques | 101 098.00 | 82 952.00 | | 101 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 098.00 | 82 952.00 | | 101 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159 718.00 | 6 840 394.00 | | 6 159 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 135 000.00 | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 917.00 | 53 338.00 | | 79 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 591.00 | 2 545 142.00 | | 3 260 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 361.00 | 872 630.00 | | 631 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 351.00 | 78 137.00 | | 105 351.00 |
EA Autres dettes | 217 636.00 | 121 773.00 | | 217 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 559 575.00 | 10 655 394.00 | | 10 559 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 649.00 | 14 241 908.00 | | 13 276 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 378.00 | 762 365.00 | | 5 449 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 723 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 590 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 313 541.00 | |
FM Production stockée | | | 471 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 929 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 380 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 747.00 | |
GE Autres charges | | | 15 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 675 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 90.00 | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 432.00 | 302 110.00 | | 24 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 210.00 | 302 201.00 | | 28 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 951.00 | 3 933.00 | | 21 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 951.00 | 3 933.00 | | 21 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 259.00 | 298 268.00 | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 957 669.00 | 16 534 149.00 | | 15 957 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 785 251.00 | 16 507 649.00 | | 16 785 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 581.00 | 26 500.00 | | -827 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 598 790.00 | | 245 959.00 | 15 598 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 189.00 | 15 824 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 189.00 | 15 548 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 860.00 | | 3 960.00 | 214 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 327 073.00 | | 241 999.00 | 15 327 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591 322.00 | 946 373.00 | 1 189.00 | 8 591 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 860.00 | 2 310.00 | | 149 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 441 462.00 | 944 063.00 | 1 189.00 | 8 441 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 952.00 | 53 747.00 | 35 601.00 | 82 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | 8 185.00 | | 46 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 054.00 | 5 120.00 | 180.00 | 66 054.00 |
6T Sur comptes clients | 69 061.00 | | 31 703.00 | 69 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 115.00 | 13 305.00 | 31 883.00 | 181 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 067.00 | 67 052.00 | 67 484.00 | 264 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 052.00 | 67 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 591.00 | 3 260 591.00 | | 3 260 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 815.00 | 190 815.00 | | 190 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 942.00 | 236 942.00 | | 236 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 554.00 | 297 554.00 | | 297 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 625.00 | 2 730 625.00 | | 2 730 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
VB T. V. A. | 232 225.00 | 232 225.00 | | 232 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159 718.00 | 1 124 521.00 | 4 013 753.00 | 6 159 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 170.00 | | | 1 110 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 877.00 | 3 169 306.00 | 98 570.00 | 3 267 877.00 |
VW T.V.A. | 139 628.00 | 139 628.00 | | 139 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 575.00 | 5 449 378.00 | 4 088 753.00 | 10 559 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 84.00 | | 81.00 |