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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 13 510.00 | |
AN Terrains | | | 95 044.00 | |
AP Constructions | | | 2 168 802.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 801 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 296 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 452 885.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 919 681.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 901 324.00 | |
BT Marchandises | | | 166 037.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 822 430.00 | |
BZ Autres créances | | | 248 535.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 303 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 416 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 869 357.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 095.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 199.00 | 1 174 199.00 | | 1 174 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 319 821.00 | 1 721 461.00 | | 1 319 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 313.00 | -401 640.00 | | -1 997 313.00 |
DL TOTAL (I) | 555 309.00 | 2 552 622.00 | | 555 309.00 |
DP Provisions pour risques | 26 089.00 | 58 012.00 | | 26 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 089.00 | 58 012.00 | | 26 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 303 929.00 | 4 282 463.00 | | 5 303 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 061.00 | 45 000.00 | | 625 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 599.00 | 77 140.00 | | 46 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 208.00 | 1 776 072.00 | | 1 638 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 049.00 | 1 035 255.00 | | 933 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 824.00 | 28 894.00 | | 29 824.00 |
EA Autres dettes | 711 289.00 | 1 937 934.00 | | 711 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 287 958.00 | 9 182 758.00 | | 9 287 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 357.00 | 11 793 392.00 | | 9 869 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 169.00 | 6 200 831.00 | | 4 049 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 617.00 | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 059 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 690 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 750 298.00 | |
FM Production stockée | | | 157 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 009 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 537.00 | |
GE Autres charges | | | 75 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 571.00 | 14 559.00 | | 27 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 967.00 | 15 149.00 | | 44 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 538.00 | 29 708.00 | | 72 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 835.00 | 182 252.00 | | 15 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 883.00 | 182 252.00 | | 19 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 655.00 | -152 544.00 | | 52 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 332 872.00 | 14 023 237.00 | | 10 332 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 185.00 | 14 424 877.00 | | 12 330 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 313.00 | -401 640.00 | | -1 997 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 403 533.00 | | 716 139.00 | 16 403 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 574 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 529.00 | 299 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 825.00 | 16 338 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 296.00 | 15 819 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 330.00 | | | 220 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 987 597.00 | | 37 827.00 | 15 987 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 606.00 | | 678 312.00 | 195 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 123 533.00 | 913 188.00 | 202 248.00 | 11 123 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 318.00 | 13.00 | | 155 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 968 216.00 | 913 175.00 | 202 248.00 | 10 968 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 012.00 | 4 788.00 | 36 711.00 | 58 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 725.00 | | 2 235.00 | 53 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
6T Sur comptes clients | 191 638.00 | 60 537.00 | 109 620.00 | 191 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 752.00 | 60 537.00 | 123 244.00 | 256 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 764.00 | 65 325.00 | 159 955.00 | 314 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 325.00 | 159 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 061.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 525 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 208.00 | 1 638 208.00 | | 1 638 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 854.00 | 223 854.00 | | 223 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 766.00 | 629 766.00 | | 629 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 888.00 | 757 888.00 | | 757 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 295.00 | | 296 295.00 | 296 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 962.00 | 1 793 962.00 | | 1 793 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 023.00 | | 171 023.00 | 171 023.00 |
VB T. V. A. | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 303 929.00 | 560 201.00 | 3 449 031.00 | 5 303 929.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -207 676.00 | | | -207 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 113.00 | 167 113.00 | | 167 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 313.00 | 2 096 995.00 | 467 318.00 | 2 564 313.00 |
VW T.V.A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 287 958.00 | 4 049 169.00 | 3 464 031.00 | 9 287 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |