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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 275.00 | |
AN Terrains | | | 95 044.00 | |
AP Constructions | | | 2 322 062.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 481 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 280.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 192 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 226 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 859 866.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 744 063.00 | |
BT Marchandises | | | 220 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 556 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 409 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | | 7.00 |
CF Disponibilités | | | 715 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 567 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 793 392.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 067.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 199.00 | 1 174 199.00 | | 1 174 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 721 461.00 | 1 362 946.00 | | 1 721 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 640.00 | 358 515.00 | | -401 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 552 622.00 | 2 961 186.00 | | 2 552 622.00 |
DP Provisions pour risques | 58 012.00 | 172 426.00 | | 58 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 012.00 | 172 426.00 | | 58 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282 463.00 | 5 196 268.00 | | 4 282 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 140.00 | 94 269.00 | | 77 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 072.00 | 4 160 766.00 | | 1 776 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 255.00 | 1 386 400.00 | | 1 035 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 894.00 | 281 962.00 | | 28 894.00 |
EA Autres dettes | 1 937 934.00 | 583 771.00 | | 1 937 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 182 758.00 | 11 778 436.00 | | 9 182 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 793 392.00 | 14 912 048.00 | | 11 793 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200 831.00 | 7 814 610.00 | | 6 200 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 91 925.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 329 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 745 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 075 010.00 | |
FM Production stockée | | | -20 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 993 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 272 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 931.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 559.00 | 820 603.00 | | 14 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 149.00 | 13 722.00 | | 15 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 708.00 | 834 324.00 | | 29 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 252.00 | 497 261.00 | | 182 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 252.00 | 497 261.00 | | 182 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 544.00 | 337 064.00 | | -152 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 023 237.00 | 19 434 107.00 | | 14 023 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 424 877.00 | 19 075 592.00 | | 14 424 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 640.00 | 358 515.00 | | -401 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 953 350.00 | | 1 001 380.00 | 15 953 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 196.00 | 16 403 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 196.00 | 15 987 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 820.00 | | 1 510.00 | 218 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 663 049.00 | | 875 744.00 | 15 663 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 480.00 | | 124 126.00 | 71 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210 525.00 | 949 662.00 | 36 653.00 | 10 210 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 820.00 | 1 497.00 | | 153 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 056 705.00 | 948 164.00 | 36 653.00 | 10 056 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 426.00 | 25 931.00 | 140 345.00 | 172 426.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 077.00 | | 5 352.00 | 59 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 714.00 | 9 438.00 | 46 763.00 | 48 714.00 |
6T Sur comptes clients | 171 039.00 | 82 678.00 | 62 079.00 | 171 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 830.00 | 92 116.00 | 114 194.00 | 278 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 256.00 | 118 047.00 | 254 539.00 | 451 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 047.00 | 254 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 072.00 | 1 776 072.00 | | 1 776 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 065.00 | 176 065.00 | | 176 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 191.00 | 571 273.00 | 147 918.00 | 719 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 073.00 | 2 015 073.00 | | 2 015 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 337.00 | 2 518 337.00 | | 2 518 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 922.00 | | 229 922.00 | 229 922.00 |
VB T. V. A. | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 282 463.00 | 1 463 454.00 | 2 453 097.00 | 4 282 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 376.00 | | | 858 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 782.00 | 1 160 782.00 | | 1 160 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 530.00 | 3 989 068.00 | 422 462.00 | 4 411 530.00 |
VW T.V.A. | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 758.00 | 6 200 831.00 | 2 616 015.00 | 9 182 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 91.00 | | 100.00 |