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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 375 003.00 | | 375 003.00 | 375 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 51 919.00 | 13 081.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 209 251.00 | 114 207.00 | 95 044.00 | 209 251.00 |
AP Constructions | 5 174 942.00 | 3 181 255.00 | 1 993 687.00 | 5 174 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974 166.00 | 8 728 789.00 | 1 245 376.00 | 9 974 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 179.00 | 153 567.00 | 38 612.00 | 192 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 952.00 | | 239 952.00 | 239 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 013 917.00 | 12 385 069.00 | 3 628 848.00 | 16 013 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 692.00 | | 1 329 692.00 | 1 329 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 148.00 | | 1 011 148.00 | 1 011 148.00 |
BT Marchandises | 184 561.00 | | 184 561.00 | 184 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 770.00 | 126 779.00 | 1 772 990.00 | 1 899 770.00 |
BZ Autres créances | 319 308.00 | | 319 308.00 | 319 308.00 |
CF Disponibilités | 343 930.00 | | 343 930.00 | 343 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 492.00 | 126 779.00 | 5 144 712.00 | 5 271 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 660 413.00 | 12 511 849.00 | 9 148 563.00 | 21 660 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 52 560.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 763.00 | 1 174 199.00 | | 726 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 319 821.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | -677 492.00 | | | -677 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 050.00 | -1 997 313.00 | | -654 050.00 |
DL TOTAL (I) | 401 262.00 | 555 309.00 | | 401 262.00 |
DP Provisions pour risques | 16 440.00 | 26 089.00 | | 16 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 440.00 | 26 089.00 | | 16 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 412.00 | 5 303 929.00 | | 4 757 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 061.00 | 625 061.00 | | 395 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 391.00 | 46 599.00 | | 179 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 086.00 | 1 638 208.00 | | 1 367 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 812.00 | 933 049.00 | | 762 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 29 824.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 259 097.00 | 711 289.00 | | 1 259 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 730 861.00 | 9 287 958.00 | | 8 730 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 563.00 | 9 869 357.00 | | 9 148 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 049 169.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 080 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 594 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 674 356.00 | |
FM Production stockée | | | 109 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 888 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 783 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 68 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 666 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 733.00 | 27 571.00 | | 22 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | 44 967.00 | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 233.00 | 72 538.00 | | 81 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 628.00 | 15 835.00 | | 40 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | 4 049.00 | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 170.00 | 19 883.00 | | 46 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 063.00 | 52 655.00 | | 35 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 170 040.00 | 10 332 872.00 | | 13 170 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 824 091.00 | 12 330 185.00 | | 13 824 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 051.00 | -1 997 313.00 | | -654 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 338 848.00 | | 73 250.00 | 16 338 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 343.00 | 243 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 180.00 | 16 013 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 837.00 | 15 550 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 330.00 | | | 220 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 819 128.00 | | 73 250.00 | 15 819 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 390.00 | | | 299 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834 474.00 | 834 973.00 | 336 295.00 | 11 834 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679 144.00 | 834 973.00 | 336 295.00 | 11 679 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 089.00 | 2 746.00 | 12 395.00 | 26 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 490.00 | 429.00 | | 51 490.00 |
6T Sur comptes clients | 142 555.00 | 61 374.00 | 77 149.00 | 142 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 045.00 | 61 803.00 | 77 149.00 | 194 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 134.00 | 64 549.00 | 89 544.00 | 220 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 549.00 | 89 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 061.00 | 15 000.00 | 336 021.00 | 1 095 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 086.00 | 1 367 086.00 | | 1 367 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 759.00 | 218 759.00 | | 218 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 851.00 | 253 851.00 | | 253 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 489.00 | 1 438 489.00 | | 1 438 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 953.00 | | 239 953.00 | 239 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 635.00 | 1 747 635.00 | | 1 747 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -922.00 | -922.00 | | -922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
VB T. V. A. | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957 413.00 | 236 497.00 | 2 773 553.00 | 3 957 413.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 848.00 | | | 588 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 885.00 | 424 885.00 | | 424 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 113.00 | 2 250 025.00 | 392 089.00 | 2 642 113.00 |
VW T.V.A. | 239 407.00 | 239 407.00 | | 239 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 730 861.00 | 3 929 884.00 | 3 109 574.00 | 8 730 861.00 |