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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 341.00 | 111 178.00 | 15 163.00 | 126 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 982.00 | 159 335.00 | 37 647.00 | 196 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 034.00 | 271 319.00 | 187 715.00 | 459 034.00 |
BT Marchandises | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 347 905.00 | | 347 905.00 | 347 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 641.00 | | 622 641.00 | 622 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 674.00 | 271 319.00 | 810 356.00 | 1 081 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 855.00 | 417 756.00 | | 421 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 090.00 | 204 100.00 | | 209 090.00 |
DL TOTAL (I) | 639 745.00 | 630 655.00 | | 639 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 007.00 | 43 256.00 | | 40 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 604.00 | 94 146.00 | | 80 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 611.00 | 137 402.00 | | 170 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 356.00 | 768 057.00 | | 810 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 439.00 | 5 268.00 | | 484 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 673.00 | 459 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 637.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 036.00 | 323 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 090.00 | 5 268.00 | | 330 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 586.00 | 15 405.00 | 30 673.00 | 286 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 142.00 | 15 405.00 | 12 036.00 | 267 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | | | 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 748.00 | 53 693.00 | 55.00 | 53 748.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 611.00 | 170 611.00 | | 170 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 996.00 | 7 748.00 | | 6 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 574.00 | 14 109.00 | | 8 574.00 |
ST Autres comptes | 87 244.00 | 110 237.00 | | 87 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 940.00 | 75 074.00 | | 76 940.00 |
YT Sous‐traitance | 121 106.00 | 120 755.00 | | 121 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 2 760.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 470.00 | 10 508.00 | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 145.00 | | | 151 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 571.00 | 320 176.00 | | 294 571.00 |