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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 206.00 | 118 399.00 | 11 807.00 | 130 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 730.00 | 182 440.00 | 55 290.00 | 237 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 647.00 | 301 645.00 | 202 002.00 | 503 647.00 |
BT Marchandises | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 505.00 | | 184 505.00 | 184 505.00 |
CF Disponibilités | 497 841.00 | | 497 841.00 | 497 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 443.00 | | 736 443.00 | 736 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 090.00 | 301 645.00 | 938 445.00 | 1 240 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 561.00 | 430 945.00 | | 437 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 327.00 | 246 616.00 | | 124 327.00 |
DL TOTAL (I) | 570 688.00 | 686 361.00 | | 570 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 117.00 | 46 976.00 | | 39 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 028.00 | 57 006.00 | | 36 028.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 451.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 757.00 | 105 433.00 | | 367 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 445.00 | 791 794.00 | | 938 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 700.00 | | 806 700.00 | 806 700.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 763.00 | | 806 763.00 | 806 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 284.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 335.00 | -1 451.00 | | 12 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 467.00 | 84 836.00 | | 41 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 790.00 | 1 308 911.00 | | 831 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 463.00 | 1 062 296.00 | | 707 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 327.00 | 246 616.00 | | 124 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 367.00 | | 29 280.00 | 474 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 656.00 | | 29 280.00 | 338 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 362.00 | 16 284.00 | | 285 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 556.00 | 16 284.00 | | 284 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 567.00 | 52 567.00 | 150 000.00 | 202 567.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 009.00 | 35 954.00 | 55.00 | 36 009.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 757.00 | 217 757.00 | 150 000.00 | 367 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 6 110.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | 7 264.00 | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 55 274.00 | 83 753.00 | | 55 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 390.00 | 78 050.00 | | 71 390.00 |
YT Sous‐traitance | 120 550.00 | 120 672.00 | | 120 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 716.00 | 1 295.00 | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 667.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | 8 777.00 | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 896.00 | 147 005.00 | | 91 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 210.00 | 60 702.00 | | 49 210.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 770.00 | 291 033.00 | | 256 770.00 |