| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 090.00 | 114 713.00 | 12 378.00 | 127 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 790.00 | 202 255.00 | 49 535.00 | 251 790.00 |
AX Avances et acomptes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 784.00 | 317 773.00 | 201 011.00 | 518 784.00 |
BT Marchandises | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 577.00 | 1 981.00 | 153 596.00 | 155 577.00 |
CF Disponibilités | 542 338.00 | | 542 338.00 | 542 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 668.00 | 1 981.00 | 765 686.00 | 767 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 452.00 | 319 755.00 | 966 697.00 | 1 286 452.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 227.00 | 441 888.00 | | 443 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 544.00 | 221 339.00 | | 123 544.00 |
DL TOTAL (I) | 575 572.00 | 672 027.00 | | 575 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 371.00 | 203 287.00 | | 179 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | 24 668.00 | | 36 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 070.00 | 55 031.00 | | 65 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 126.00 | 342 985.00 | | 391 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 697.00 | 1 015 013.00 | | 966 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 457.00 | | | 261 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 888.00 | | 1 013 888.00 | 1 013 888.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 071.00 | | 1 014 071.00 | 1 014 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 118.00 | 7 206.00 | | 13 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | 237.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | 95 879.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | 16 726.00 | | 38 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 851.00 | 724 891.00 | | 1 034 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 307.00 | 503 552.00 | | 911 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 544.00 | 221 339.00 | | 123 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 077.00 | 1 272.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 846.00 | | 10 938.00 | 507 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 135.00 | | 10 938.00 | 372 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 996.00 | 10 777.00 | | 306 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 190.00 | 10 777.00 | | 306 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 371.00 | 49 702.00 | 129 669.00 | 179 371.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 262.00 | 48 207.00 | 55.00 | 48 262.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 126.00 | 261 457.00 | 129 669.00 | 391 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 1 427.00 | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 773.00 | 5 835.00 | | 11 773.00 |
ST Autres comptes | 79 059.00 | 45 929.00 | | 79 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 782.00 | 75 384.00 | | 75 782.00 |
YT Sous‐traitance | 120 656.00 | 120 401.00 | | 120 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 690.00 | 527.00 | | 1 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | 2 286.00 | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | 3 713.00 | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 960.00 | 248 075.00 | | 288 960.00 |