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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 422.00 | 112 398.00 | 13 024.00 | 125 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 713.00 | 193 792.00 | 52 921.00 | 246 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 846.00 | 306 996.00 | 200 850.00 | 507 846.00 |
BT Marchandises | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 132 657.00 | | 132 657.00 | 132 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
CF Disponibilités | 499 355.00 | | 499 355.00 | 499 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 163.00 | | 814 163.00 | 814 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 009.00 | 306 996.00 | 1 015 013.00 | 1 322 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 888.00 | 437 561.00 | | 441 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 339.00 | 124 327.00 | | 221 339.00 |
DL TOTAL (I) | 672 027.00 | 570 688.00 | | 672 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 287.00 | 202 567.00 | | 203 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 39 117.00 | | 24 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 031.00 | 36 028.00 | | 55 031.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 985.00 | 367 757.00 | | 342 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 013.00 | 938 445.00 | | 1 015 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 357.00 | | 458 357.00 | 458 357.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 374.00 | | 458 374.00 | 458 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 149.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 41 467.00 | | 16 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 891.00 | 819 455.00 | | 724 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 552.00 | 695 128.00 | | 503 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 339.00 | 124 327.00 | | 221 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 647.00 | 4 014.00 | 8 983.00 | 503 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 798.00 | 507 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 798.00 | 372 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 936.00 | 4 014.00 | 8 983.00 | 367 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 645.00 | 14 149.00 | 8 798.00 | 301 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 839.00 | 14 149.00 | 8 798.00 | 300 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 287.00 | 23 916.00 | 179 371.00 | 203 287.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 312.00 | 144 257.00 | 55.00 | 144 312.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 985.00 | 163 614.00 | 179 371.00 | 342 985.00 |