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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 482.00 | 21 753.00 | 728.00 | 22 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 326.00 | 318 316.00 | 7 010.00 | 325 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 090.00 | 340 069.00 | 413 021.00 | 753 090.00 |
BT Marchandises | 145 609.00 | 37 566.00 | 108 043.00 | 145 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 003.00 | 37 566.00 | 188 437.00 | 226 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 093.00 | 377 635.00 | 601 458.00 | 979 093.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 342 145.00 | 326 862.00 | | 342 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 226.00 | 15 283.00 | | 18 226.00 |
DL TOTAL (I) | 368 841.00 | 350 615.00 | | 368 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 878.00 | 70 484.00 | | 65 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 660.00 | 34 817.00 | | 34 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 74 809.00 | | 66 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 263.00 | 51 393.00 | | 65 263.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 616.00 | 263 448.00 | | 232 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 458.00 | 614 064.00 | | 601 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 616.00 | 263 448.00 | | 232 616.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 743.00 | 198.00 | 727 941.00 | 727 743.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 743.00 | 198.00 | 727 941.00 | 727 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 566.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 117.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 366.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -91.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 852.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 279.00 | 755 571.00 | | 766 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 053.00 | 740 288.00 | | 748 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 226.00 | 15 283.00 | | 18 226.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 626.00 | | 1 004.00 | 753 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 77 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 753 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 694.00 | | | 327 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 807.00 | | 1 000.00 | 346 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 125.00 | | 4.00 | 79 125.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 839.00 | 8 230.00 | | 331 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 839.00 | 8 230.00 | | 331 839.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 798.00 | 37 566.00 | 37 797.00 | 37 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 798.00 | 37 566.00 | 37 797.00 | 37 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 798.00 | 37 566.00 | 37 797.00 | 37 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 566.00 | 37 798.00 | |