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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 22 945.00 | 2 185.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 018.00 | 319 279.00 | 8 739.00 | 328 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 891.00 | 342 223.00 | 401 667.00 | 743 891.00 |
BT Marchandises | 154 942.00 | 46 970.00 | 107 972.00 | 154 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 234 616.00 | | 234 616.00 | 234 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 508.00 | 46 970.00 | 388 538.00 | 435 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 398.00 | 389 193.00 | 790 205.00 | 1 179 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 414 877.00 | 391 115.00 | | 414 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 275.00 | 23 762.00 | | 87 275.00 |
DL TOTAL (I) | 510 622.00 | 423 347.00 | | 510 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 037.00 | 100 225.00 | | 92 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 30 904.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 041.00 | 113 775.00 | | 83 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 425.00 | 64 455.00 | | 61 425.00 |
EA Autres dettes | 42 177.00 | 36 864.00 | | 42 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 583.00 | 346 223.00 | | 279 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 205.00 | 769 570.00 | | 790 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 367.00 | | | 207 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 280.00 | | 1 610.00 | 742 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 694.00 | | | 327 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 537.00 | | 1 610.00 | 351 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 937.00 | 4 286.00 | | 337 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 937.00 | 4 286.00 | | 337 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 766.00 | 46 970.00 | 45 766.00 | 45 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 766.00 | 46 970.00 | 45 766.00 | 45 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 766.00 | 46 970.00 | 45 766.00 | 45 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 970.00 | 45 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 035.00 | 19 819.00 | 72 216.00 | 92 035.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 787.00 | 45 438.00 | 46 349.00 | 91 787.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 583.00 | 207 367.00 | 72 216.00 | 279 583.00 |