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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 20 911.00 | 1 131.00 | 22 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 205.00 | 313 840.00 | 3 365.00 | 317 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 890.00 | 334 751.00 | 395 139.00 | 729 890.00 |
BT Marchandises | 145 013.00 | 41 576.00 | 103 437.00 | 145 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 974.00 | 41 576.00 | 213 398.00 | 254 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 865.00 | 376 327.00 | 608 537.00 | 984 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 342 473.00 | 360 371.00 | | 342 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 642.00 | -17 898.00 | | 48 642.00 |
DL TOTAL (I) | 399 585.00 | 350 943.00 | | 399 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 412.00 | 72 167.00 | | 75 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 100.00 | 69 321.00 | | 68 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 531.00 | 49 417.00 | | 51 531.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | 5 051.00 | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 952.00 | 223 758.00 | | 208 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 537.00 | 574 701.00 | | 608 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 952.00 | 223 758.00 | | 208 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 406.00 | | 818 406.00 | 818 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 406.00 | | 818 406.00 | 818 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 576.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | 20.00 | | 6 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 580.00 | 20.00 | | 21 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 192.00 | 20.00 | | 6 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 085.00 | 761 534.00 | | 880 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 442.00 | 779 432.00 | | 831 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 642.00 | -17 898.00 | | 48 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 016.00 | | 2 262.00 | 743 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 694.00 | | | 327 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 447.00 | | 1 799.00 | 337 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 875.00 | | 463.00 | 77 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 139.00 | 3 612.00 | | 331 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 139.00 | 3 612.00 | | 331 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 007.00 | 41 576.00 | 39 007.00 | 39 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 007.00 | 41 576.00 | 39 007.00 | 39 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 007.00 | 41 576.00 | 39 007.00 | 39 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 576.00 | 39 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 587.00 | 21 337.00 | 46 250.00 | 67 587.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 952.00 | 208 952.00 | | 208 952.00 |