| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 21 863.00 | 3 267.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 408.00 | 316 075.00 | 10 333.00 | 326 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 281.00 | 337 937.00 | 404 343.00 | 742 281.00 |
BT Marchandises | 150 547.00 | 45 766.00 | 104 780.00 | 150 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 993.00 | 45 766.00 | 365 226.00 | 410 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 273.00 | 383 704.00 | 769 570.00 | 1 153 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 391 115.00 | 342 473.00 | | 391 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | 48 642.00 | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 423 347.00 | 399 585.00 | | 423 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 904.00 | 75 412.00 | | 30 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | 68 100.00 | | 113 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 455.00 | 51 531.00 | | 64 455.00 |
EA Autres dettes | 36 864.00 | 13 908.00 | | 36 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 223.00 | 208 952.00 | | 346 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 570.00 | 608 537.00 | | 769 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 952.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 302.00 | | 690 302.00 | 690 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 302.00 | | 690 302.00 | 690 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 766.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 846.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 676.00 | 880 085.00 | | 736 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 914.00 | 831 442.00 | | 712 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 762.00 | 48 642.00 | | 23 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 890.00 | | 12 390.00 | 729 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 694.00 | | | 327 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 246.00 | | 12 291.00 | 339 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 950.00 | | 99.00 | 62 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 751.00 | 3 187.00 | | 334 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751.00 | 3 187.00 | | 334 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 576.00 | 45 766.00 | 41 576.00 | 41 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 576.00 | 45 766.00 | 41 576.00 | 41 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 576.00 | 45 766.00 | 41 576.00 | 41 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 766.00 | 41 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
VI Groupe et associés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 804.00 | 35 455.00 | 46 349.00 | 81 804.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 472.00 | 346 472.00 | | 346 472.00 |