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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 20 458.00 | 1 584.00 | 22 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 406.00 | 310 681.00 | 4 724.00 | 315 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 016.00 | 331 139.00 | 411 877.00 | 743 016.00 |
BT Marchandises | 145 208.00 | 39 007.00 | 106 200.00 | 145 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 832.00 | 39 007.00 | 162 824.00 | 201 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 848.00 | 370 147.00 | 574 701.00 | 944 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 360 371.00 | 342 145.00 | | 360 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 898.00 | 18 226.00 | | -17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 350 943.00 | 368 841.00 | | 350 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 167.00 | 65 878.00 | | 72 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 803.00 | 34 660.00 | | 27 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 321.00 | 66 815.00 | | 69 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 417.00 | 65 263.00 | | 49 417.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 758.00 | 232 616.00 | | 223 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 701.00 | 601 458.00 | | 574 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 758.00 | 232 616.00 | | 223 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 677.00 | | 721 677.00 | 721 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 677.00 | | 721 677.00 | 721 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 007.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 534.00 | 766 279.00 | | 761 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 432.00 | 748 053.00 | | 779 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 898.00 | 18 226.00 | | -17 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 089.00 | | 2 816.00 | 753 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 743 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 890.00 | 337 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 694.00 | | | 327 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 807.00 | | 2 530.00 | 347 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 589.00 | | 286.00 | 77 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 069.00 | 3 960.00 | 12 890.00 | 340 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 069.00 | 3 960.00 | 12 890.00 | 340 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 566.00 | 39 007.00 | 37 566.00 | 37 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 566.00 | 39 007.00 | 37 566.00 | 37 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 566.00 | 39 007.00 | 37 566.00 | 37 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 007.00 | 37 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VP Divers | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 154.00 | 30 979.00 | 61 175.00 | 92 154.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |