| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 365.00 | 1 862.00 | 2 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BF Prêts | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468.00 | 365.00 | 5 103.00 | 5 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 022.00 | | 200 022.00 | 200 022.00 |
BZ Autres créances | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 060.00 | | 470 060.00 | 470 060.00 |
CF Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 264.00 | | 738 264.00 | 738 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 732.00 | 365.00 | 743 367.00 | 743 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DG Autres réserves | 511 513.00 | 478 313.00 | | 511 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 632.00 | 33 200.00 | | 76 632.00 |
DL TOTAL (I) | 589 793.00 | 513 161.00 | | 589 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 833.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 9 620.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 136.00 | 216 586.00 | | 148 136.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 574.00 | 227 167.00 | | 153 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 367.00 | 740 328.00 | | 743 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 574.00 | 227 167.00 | | 153 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 524.00 | | 819 524.00 | 819 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 524.00 | | 819 524.00 | 819 524.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 121.00 | 12 546.00 | | 9 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 693.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 957.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 896.00 | 5 511.00 | | 10 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 1 693.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518.00 | 7 204.00 | | 12 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 218.00 | -5 247.00 | | -11 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 5 148.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 838.00 | 802 485.00 | | 825 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 638.00 | 696 266.00 | | 792 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 200.00 | 106 220.00 | | 33 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593.00 | | 1 875.00 | 3 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | | 1 803.00 | 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | 72.00 | 3 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 158.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 158.00 | | 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UP Prêts | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 065.00 | 248 065.00 | | 248 065.00 |
VW T.V.A. | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 309.00 | 7 529.00 | | 20 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | 11 980.00 | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 115 832.00 | 106 129.00 | | 115 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 908.00 | 4 971.00 | | 4 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 2 336.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 833.00 | 9 865.00 | | 22 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 441.00 | 168 633.00 | | 150 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 123.00 | 4 513.00 | | 5 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 355.00 | 123 080.00 | | 129 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |