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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | 1 938.00 | 4 911.00 | 6 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149.00 | 1 938.00 | 6 211.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
BZ Autres créances | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 383.00 | | 753 383.00 | 753 383.00 |
CF Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 765.00 | | 895 765.00 | 895 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 914.00 | 1 938.00 | 901 976.00 | 903 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DG Autres réserves | 592 001.00 | 594 614.00 | | 592 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 892.00 | 97 387.00 | | 78 892.00 |
DL TOTAL (I) | 672 542.00 | 693 650.00 | | 672 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 4 124.00 | | 7 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 065.00 | 171 064.00 | | 122 065.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 435.00 | 176 606.00 | | 229 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 976.00 | 870 256.00 | | 901 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 435.00 | 176 606.00 | | 129 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749.00 | | 1 400.00 | 6 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | | 1 400.00 | 5 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 579.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 579.00 | | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
VW T.V.A. | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 435.00 | 129 435.00 | 100 000.00 | 229 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 096.00 | 6 133.00 | | -5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | 6 812.00 | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 90 680.00 | 114 016.00 | | 90 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 518.00 | 6 523.00 | | 4 518.00 |
YT Sous‐traitance | | 817.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 4 586.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 807.00 | 10 719.00 | | -2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 112.00 | 126 782.00 | | 106 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 328.00 | 5 417.00 | | 6 328.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 727.00 | 128 168.00 | | 103 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |