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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449.00 | 1 359.00 | 4 090.00 | 5 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BF Prêts | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690.00 | 1 359.00 | 7 331.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 839.00 | | 197 839.00 | 197 839.00 |
BZ Autres créances | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 051.00 | | 584 051.00 | 584 051.00 |
CF Disponibilités | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 925.00 | | 862 925.00 | 862 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 615.00 | 1 359.00 | 870 256.00 | 871 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DG Autres réserves | 594 614.00 | 588 144.00 | | 594 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 387.00 | 6 470.00 | | 97 387.00 |
DL TOTAL (I) | 693 650.00 | 596 262.00 | | 693 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 9 924.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 064.00 | 114 150.00 | | 171 064.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 412.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 606.00 | 124 932.00 | | 176 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 256.00 | 721 194.00 | | 870 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 606.00 | 124 932.00 | | 176 606.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 551.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 551.00 | | 808.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UP Prêts | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 197 839.00 | 197 839.00 | | 197 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VC Groupe et associés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
VW T.V.A. | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | 13 071.00 | | 6 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 812.00 | 13 628.00 | | 6 812.00 |
ST Autres comptes | 114 016.00 | 100 083.00 | | 114 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 523.00 | 4 908.00 | | 6 523.00 |
YT Sous‐traitance | 817.00 | | | 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 586.00 | 2 540.00 | | 4 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 719.00 | 15 611.00 | | 10 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 782.00 | 120 757.00 | | 126 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 417.00 | 2 997.00 | | 5 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 168.00 | 118 619.00 | | 128 168.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |