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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | 2 582.00 | 4 267.00 | 6 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149.00 | 2 582.00 | 5 567.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
BZ Autres créances | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 168.00 | | 821 168.00 | 821 168.00 |
CF Disponibilités | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 695.00 | | 1 003 695.00 | 1 003 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 845.00 | 2 582.00 | 1 009 263.00 | 1 011 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DG Autres réserves | 570 893.00 | 592 001.00 | | 570 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 496.00 | 78 892.00 | | 173 496.00 |
DL TOTAL (I) | 746 038.00 | 672 542.00 | | 746 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 7 369.00 | | 9 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 840.00 | 122 065.00 | | 151 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 225.00 | 229 435.00 | | 263 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 263.00 | 901 976.00 | | 1 009 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 644.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 644.00 | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VW T.V.A. | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 225.00 | 263 225.00 | | 263 225.00 |