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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449.00 | 808.00 | 4 641.00 | 5 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BF Prêts | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690.00 | 808.00 | 7 882.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
BZ Autres créances | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 338.00 | | 527 338.00 | 527 338.00 |
CF Disponibilités | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 312.00 | | 713 312.00 | 713 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 002.00 | 808.00 | 721 194.00 | 722 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DG Autres réserves | 588 144.00 | 511 513.00 | | 588 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | 76 632.00 | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 596 262.00 | 589 793.00 | | 596 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 739.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 4 699.00 | | 9 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 150.00 | 148 136.00 | | 114 150.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 932.00 | 153 574.00 | | 124 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 194.00 | 743 367.00 | | 721 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 932.00 | 153 574.00 | | 124 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468.00 | | 3 222.00 | 5 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | 3 222.00 | 2 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 443.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 443.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UP Prêts | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 270.00 | 179 270.00 | | 179 270.00 |
VW T.V.A. | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 071.00 | 20 309.00 | | 13 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 628.00 | 8 614.00 | | 13 628.00 |
ST Autres comptes | 100 083.00 | 115 832.00 | | 100 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 524.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 611.00 | 22 833.00 | | 15 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 757.00 | 150 441.00 | | 120 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 997.00 | 5 123.00 | | 2 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 619.00 | 129 355.00 | | 118 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |