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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 1 096.00 | 2 323.00 | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 370.00 | 32 314.00 | 17 056.00 | 49 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 061.00 | 33 410.00 | 1 243 651.00 | 1 277 061.00 |
BT Marchandises | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BZ Autres créances | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 918.00 | 33 410.00 | 1 410 508.00 | 1 443 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 732.00 | 705.00 | | 46 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 944.00 | 46 027.00 | | 54 944.00 |
DL TOTAL (I) | 123 676.00 | 68 732.00 | | 123 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 094.00 | 831 721.00 | | 758 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 323.00 | 350 137.00 | | 393 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 378.00 | 108 761.00 | | 101 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 037.00 | 45 636.00 | | 34 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 775.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 832.00 | 1 338 031.00 | | 1 286 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 508.00 | 1 406 763.00 | | 1 410 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 814.00 | 631 056.00 | | 609 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 499.00 | 30 692.00 | | 23 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 137.00 | | | 350 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 080 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | 1 568.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 3 657.00 | | 3 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 3 657.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | -3 657.00 | | -3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 542.00 | 1 116 503.00 | | 1 088 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 515.00 | 1 075 837.00 | | 1 042 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 027.00 | 40 667.00 | | 46 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 529.00 | | 1 539.00 | 1 275 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 24 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 1 277 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | | 1 539.00 | 51 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 832.00 | 6 578.00 | | 26 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 832.00 | 6 578.00 | | 26 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 137.00 | 350 137.00 | | 350 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 094.00 | 81 076.00 | 237 508.00 | 758 094.00 |
VI Groupe et associés | 393 323.00 | 393 323.00 | | 393 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 849.00 | 79 936.00 | 20 913.00 | 100 849.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 832.00 | 609 814.00 | 237 508.00 | 1 286 832.00 |