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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 434.00 | 445.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 159.00 | 47 330.00 | 2 829.00 | 50 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 712.00 | 48 765.00 | 1 227 948.00 | 1 276 712.00 |
BT Marchandises | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BZ Autres créances | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 213.00 | 48 765.00 | 1 339 449.00 | 1 388 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 898.00 | 204 636.00 | | 255 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 854.00 | 51 262.00 | | 25 854.00 |
DL TOTAL (I) | 303 752.00 | 277 898.00 | | 303 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 717.00 | 560 319.00 | | 517 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 522.00 | 404 490.00 | | 414 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 111 675.00 | | 77 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | 17 718.00 | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 697.00 | 1 094 202.00 | | 1 035 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 449.00 | 1 372 100.00 | | 1 339 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 522.00 | | | 414 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 759.00 | | 154.00 | 1 276 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 276 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 52 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | 154.00 | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 000.00 | 964.00 | 200.00 | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 964.00 | 200.00 | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 697.00 | 440 697.00 | | 440 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 717.00 | 43 610.00 | 254 300.00 | 517 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 789.00 | 23 475.00 | 21 313.00 | 44 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 697.00 | 561 590.00 | 254 300.00 | 1 035 697.00 |