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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 249.00 | 630.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 359.00 | 46 751.00 | 3 608.00 | 50 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 759.00 | 48 000.00 | 1 228 758.00 | 1 276 759.00 |
BT Marchandises | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 342.00 | | 143 342.00 | 143 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 100.00 | 48 000.00 | 1 372 100.00 | 1 420 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 636.00 | 169 974.00 | | 204 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 262.00 | 34 662.00 | | 51 262.00 |
DL TOTAL (I) | 277 898.00 | 226 636.00 | | 277 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 319.00 | 619 548.00 | | 560 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 490.00 | 399 397.00 | | 404 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 675.00 | 109 456.00 | | 111 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 718.00 | 24 763.00 | | 17 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 202.00 | 1 154 372.00 | | 1 094 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 100.00 | 1 381 008.00 | | 1 372 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 785.00 | 594 080.00 | | 593 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 907.00 | | 152.00 | 1 278 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 276 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 52 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 368.00 | | 152.00 | 24 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 945.00 | 6 355.00 | 2 300.00 | 43 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 945.00 | 6 355.00 | 2 300.00 | 43 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 319.00 | 59 902.00 | 250 001.00 | 560 319.00 |
VI Groupe et associés | 404 490.00 | 404 490.00 | | 404 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 500.00 | 48 340.00 | 21 160.00 | 69 500.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 202.00 | 593 785.00 | 250 001.00 | 1 094 202.00 |