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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 619.00 | 260.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 159.00 | 47 892.00 | 2 268.00 | 50 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 084.00 | 49 511.00 | 1 227 574.00 | 1 277 084.00 |
BT Marchandises | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 631.00 | 49 511.00 | 1 348 120.00 | 1 397 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 752.00 | 255 898.00 | | 281 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 301.00 | 25 854.00 | | 46 301.00 |
DL TOTAL (I) | 350 053.00 | 303 752.00 | | 350 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 776.00 | 517 717.00 | | 500 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 886.00 | 414 522.00 | | 391 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 622.00 | 87 283.00 | | 82 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | 16 175.00 | | 22 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 067.00 | 1 035 697.00 | | 998 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 120.00 | 1 339 449.00 | | 1 348 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 577.00 | 561 590.00 | | 579 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 765.00 | 746.00 | | 48 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 765.00 | 746.00 | | 48 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 669.00 | 414 669.00 | | 414 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 776.00 | 82 286.00 | 265 020.00 | 500 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 445.00 | 31 760.00 | 21 686.00 | 53 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 067.00 | 579 577.00 | 265 020.00 | 998 067.00 |