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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 804.00 | 76.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 156.00 | 48 636.00 | 2 521.00 | 51 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 257.00 | 50 440.00 | 1 227 817.00 | 1 278 257.00 |
BT Marchandises | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 369.00 | 50 440.00 | 1 352 929.00 | 1 403 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 053.00 | 281 752.00 | | 328 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 561.00 | 46 301.00 | | 64 561.00 |
DL TOTAL (I) | 414 614.00 | 350 053.00 | | 414 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 299.00 | 500 776.00 | | 424 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 670.00 | 391 886.00 | | 410 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | 82 622.00 | | 86 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 721.00 | 22 783.00 | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 315.00 | 998 067.00 | | 938 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 929.00 | 1 348 120.00 | | 1 352 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 579 577.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 084.00 | | 1 172.00 | 1 277 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 039.00 | | 997.00 | 52 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 046.00 | | 175.00 | 25 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 511.00 | 929.00 | 50 440.00 | 49 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 511.00 | 929.00 | 50 440.00 | 49 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 299.00 | 75 169.00 | 263 141.00 | 424 299.00 |
VI Groupe et associés | 410 670.00 | 410 670.00 | | 410 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 412.00 | 34 551.00 | 21 861.00 | 56 412.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 315.00 | 589 185.00 | 263 141.00 | 938 315.00 |