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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 893.00 | 149 050.00 | 26 842.00 | 175 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 891.00 | 53 165.00 | 45 726.00 | 98 891.00 |
AH Fonds commercial | 4 146 854.00 | | 4 146 854.00 | 4 146 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 396.00 | 545 531.00 | 1 884 865.00 | 2 430 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290 463.00 | 747 747.00 | 6 542 716.00 | 7 290 463.00 |
BT Marchandises | 10 116 020.00 | 175 638.00 | 9 940 382.00 | 10 116 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 655.00 | 135 191.00 | 3 655 464.00 | 3 790 655.00 |
BZ Autres créances | 564 494.00 | | 564 494.00 | 564 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 851.00 | | 287 851.00 | 287 851.00 |
CF Disponibilités | 782 414.00 | | 782 414.00 | 782 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 471.00 | | 661 471.00 | 661 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 202 906.00 | 310 829.00 | 15 892 076.00 | 16 202 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 501 604.00 | 1 058 576.00 | 22 443 028.00 | 23 501 604.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
DH Report à nouveau | -2 461 725.00 | -1 101 980.00 | | -2 461 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 987 328.00 | -1 359 745.00 | | -2 987 328.00 |
DL TOTAL (I) | -4 233 259.00 | -1 245 932.00 | | -4 233 259.00 |
DP Provisions pour risques | 12 471.00 | 42 228.00 | | 12 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 471.00 | 42 228.00 | | 12 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 2 593.00 | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050 322.00 | 10 350 322.00 | | 12 050 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 093 452.00 | 2 742 704.00 | | 14 093 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 273.00 | 132 216.00 | | 291 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 471.00 | 19 527.00 | | 140 471.00 |
EA Autres dettes | 67 237.00 | 147 135.00 | | 67 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 204.00 | 23 526.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 663 817.00 | 13 418 022.00 | | 26 663 817.00 |
ED (V) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 443 028.00 | 12 214 318.00 | | 22 443 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 050 322.00 | | | 12 050 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993 914.00 | 4 373 348.00 | 10 367 262.00 | 5 993 914.00 |
FG Production vendue services | 9 687.00 | 727 825.00 | 737 513.00 | 9 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 601.00 | 5 101 173.00 | 11 104 774.00 | 6 003 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 195 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 268 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 724 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 68 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 147 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 806.00 | 978.00 | | 9 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 806.00 | 978.00 | | 9 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 806.00 | -978.00 | | -9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 197 025.00 | 7 743 459.00 | | 11 197 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 184 352.00 | 9 103 204.00 | | 14 184 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 987 328.00 | -1 359 745.00 | | -2 987 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 102.00 | | 3 126 925.00 | 4 638 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 278 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 720.00 | 1 845.00 | 7 290 463.00 | 472 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 986.00 | | 4 262 745.00 | 331 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 733.00 | | 2 573 431.00 | 140 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901 626.00 | | 1 693 105.00 | 2 901 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 221.00 | | 1 376 944.00 | 1 337 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 362.00 | | 56 876.00 | 223 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 735.00 | 336 011.00 | | 411 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 872.00 | 35 179.00 | | 113 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 305.00 | 24 860.00 | | 28 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 558.00 | 275 973.00 | | 269 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 228.00 | 12 471.00 | 42 228.00 | 42 228.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 230 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 170 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 175 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 190.00 | 104 001.00 | | 31 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 190.00 | 279 639.00 | | 31 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 418.00 | 292 110.00 | 42 228.00 | 73 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 093 452.00 | 14 093 452.00 | | 14 093 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 471.00 | 140 471.00 | | 140 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 030.00 | 3 742 030.00 | | 3 742 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
VB T. V. A. | 215 301.00 | 215 301.00 | | 215 301.00 |
VC Groupe et associés | 191 836.00 | 191 836.00 | | 191 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 12 050 322.00 | 12 050 322.00 | | 12 050 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 471.00 | 661 471.00 | | 661 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 014.00 | 4 968 095.00 | 316 919.00 | 5 285 014.00 |
VW T.V.A. | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 663 817.00 | 26 663 817.00 | | 26 663 817.00 |