| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
AH Fonds commercial | 3 495 917.00 | 1 998 417.00 | 1 497 500.00 | 3 495 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 195.00 | 1 727 939.00 | 106 256.00 | 1 834 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 343.00 | | 273 343.00 | 273 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 008.00 | 3 823 909.00 | 1 877 099.00 | 5 701 008.00 |
BT Marchandises | 3 364 824.00 | 1 238 704.00 | 2 126 120.00 | 3 364 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 038.00 | 322 566.00 | 2 162 472.00 | 2 485 038.00 |
BZ Autres créances | 490 410.00 | 2 228.00 | 488 182.00 | 490 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 447.00 | 3 707.00 | 443 740.00 | 447 447.00 |
CF Disponibilités | 902 058.00 | | 902 058.00 | 902 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 733.00 | | 253 733.00 | 253 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 943 510.00 | 1 567 205.00 | 6 376 305.00 | 7 943 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 644 518.00 | 5 391 114.00 | 8 253 404.00 | 13 644 518.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
DH Report à nouveau | -26 236 641.00 | -17 669 946.00 | | -26 236 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 194 880.00 | -8 566 696.00 | | -3 194 880.00 |
DL TOTAL (I) | -28 215 728.00 | -25 020 848.00 | | -28 215 728.00 |
DP Provisions pour risques | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 178 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 143 200.00 | 178 822.00 | | 143 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 1 597.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051 377.00 | 12 051 377.00 | | 12 051 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000 167.00 | 23 115 320.00 | | 24 000 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 265.00 | 439 827.00 | | 237 265.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 1 294.00 | | 1 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896.00 | 6 222.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 293 037.00 | 35 615 637.00 | | 36 293 037.00 |
ED (V) | 32 895.00 | 4 917.00 | | 32 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 404.00 | 10 778 528.00 | | 8 253 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 636.00 | 29 890.00 | 2 596 526.00 | 2 566 636.00 |
FG Production vendue services | 48 081.00 | 295 168.00 | 343 248.00 | 48 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 717.00 | 325 058.00 | 2 939 775.00 | 2 614 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 750 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 681 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 982 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 681.00 | 214 876.00 | | 17 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 750.00 | 552 701.00 | | 146 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 431.00 | 1 087 577.00 | | 164 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 073.00 | 124 472.00 | | 54 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 650.00 | 1 271 663.00 | | 296 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 722.00 | 1 755 811.00 | | 350 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 291.00 | -668 234.00 | | -186 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 850.00 | 7 837 011.00 | | 6 863 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 730.00 | 16 403 707.00 | | 10 058 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 194 880.00 | -8 566 696.00 | | -3 194 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 616.00 | | 25 538.00 | 5 696 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 146.00 | 283 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 146.00 | 5 701 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583 470.00 | | | 3 583 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 243.00 | | 23 953.00 | 1 810 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 903.00 | | 1 586.00 | 302 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 936.00 | 234 712.00 | | 1 240 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 783.00 | 1 771.00 | | 85 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 153.00 | 232 942.00 | | 1 155 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 822.00 | 143 200.00 | 178 822.00 | 178 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 890 917.00 | 107 500.00 | | 1 890 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 440 645.00 | 45 950.00 | 146 750.00 | 440 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 717 136.00 | 93 571.00 | 3 572 003.00 | 4 717 136.00 |
6T Sur comptes clients | 322 479.00 | 87.00 | | 322 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 2 769.00 | | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375 105.00 | 259 877.00 | 3 718 753.00 | 7 375 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553 927.00 | 403 077.00 | 3 897 574.00 | 7 553 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000 167.00 | 24 000 167.00 | | 24 000 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 343.00 | | 273 343.00 | 273 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 161.00 | 2 393 161.00 | | 2 393 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
VB T. V. A. | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
VC Groupe et associés | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 12 051 377.00 | 12 051 377.00 | | 12 051 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 288.00 | 163 288.00 | | 163 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 524.00 | 3 137 304.00 | 365 220.00 | 3 502 524.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 293 037.00 | 36 293 037.00 | | 36 293 037.00 |