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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 553.00 | 85 783.00 | 1 771.00 | 87 553.00 |
AH Fonds commercial | 3 495 917.00 | 1 890 917.00 | 1 605 000.00 | 3 495 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 243.00 | 1 595 797.00 | 214 446.00 | 1 810 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 903.00 | | 292 903.00 | 292 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 616.00 | 3 572 497.00 | 2 124 119.00 | 5 696 616.00 |
BT Marchandises | 7 115 497.00 | 4 717 136.00 | 2 398 361.00 | 7 115 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 782.00 | 322 479.00 | 1 864 304.00 | 2 186 782.00 |
BZ Autres créances | 1 093 542.00 | 705.00 | 1 092 837.00 | 1 093 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 939.00 | 2 652.00 | 444 287.00 | 446 939.00 |
CF Disponibilités | 2 230 123.00 | | 2 230 123.00 | 2 230 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 658.00 | | 574 658.00 | 574 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 697 379.00 | 5 042 971.00 | 8 654 408.00 | 13 697 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 393 996.00 | 8 615 468.00 | 10 778 528.00 | 19 393 996.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
DH Report à nouveau | -17 669 946.00 | -10 923 230.00 | | -17 669 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 566 696.00 | -6 746 715.00 | | -8 566 696.00 |
DL TOTAL (I) | -25 020 848.00 | -16 454 152.00 | | -25 020 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 2 361.00 | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051 377.00 | 12 050 322.00 | | 12 051 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 115 320.00 | 21 503 315.00 | | 23 115 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 827.00 | 330 426.00 | | 439 827.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 144 922.00 | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 222.00 | 10 544.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 615 637.00 | 34 041 889.00 | | 35 615 637.00 |
ED (V) | 4 917.00 | 10 989.00 | | 4 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 778 528.00 | 17 598 726.00 | | 10 778 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 820 618.00 | 1 688 806.00 | 6 509 423.00 | 4 820 618.00 |
FG Production vendue services | 160 185.00 | 2 710.00 | 162 895.00 | 160 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 803.00 | 1 691 516.00 | 6 672 319.00 | 4 980 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 815 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 395.00 | |
GE Autres charges | | | 53 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 630 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 881 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 898 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 876.00 | 136 001.00 | | 214 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 701.00 | | | 552 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 577.00 | 136 001.00 | | 1 087 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 472.00 | 466 298.00 | | 124 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 677.00 | 317 927.00 | | 359 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271 663.00 | 1 900 351.00 | | 1 271 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 811.00 | 2 684 576.00 | | 1 755 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 234.00 | -2 548 575.00 | | -668 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 011.00 | 15 132 277.00 | | 7 837 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 707.00 | 21 878 992.00 | | 16 403 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 566 696.00 | -6 746 715.00 | | -8 566 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 264.00 | | 36 626.00 | 6 717 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 104.00 | 302 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 274.00 | 5 696 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408 218.00 | 3 583 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 952.00 | 1 810 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991 188.00 | | 500.00 | 3 991 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 868.00 | | 25 327.00 | 2 379 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 208.00 | | 10 799.00 | 346 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 861.00 | 681 235.00 | 670 160.00 | 1 229 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 453.00 | 54 538.00 | 75 208.00 | 106 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 408.00 | 626 697.00 | 594 952.00 | 1 123 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 822.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 023 927.00 | 900 000.00 | 33 010.00 | 1 023 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 993 345.00 | | 552 701.00 | 993 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 792 216.00 | 2 924 920.00 | | 1 792 216.00 |
6T Sur comptes clients | 123 861.00 | 237 393.00 | 38 775.00 | 123 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933 348.00 | 4 066 242.00 | 624 486.00 | 3 933 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933 348.00 | 4 245 064.00 | 624 486.00 | 3 933 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 115 320.00 | 23 115 320.00 | | 23 115 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 591.00 | 187 591.00 | | 187 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 903.00 | | 292 903.00 | 292 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 906.00 | 2 094 906.00 | | 2 094 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
VB T. V. A. | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VC Groupe et associés | 421 887.00 | 421 887.00 | | 421 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 12 051 377.00 | 12 051 377.00 | | 12 051 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 174.00 | 220 174.00 | | 220 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 190.00 | 347 190.00 | | 347 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 658.00 | 574 658.00 | | 574 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 885.00 | 3 763 105.00 | 384 780.00 | 4 147 885.00 |
VW T.V.A. | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 615 637.00 | 35 615 637.00 | | 35 615 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |