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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 137.00 | 94 406.00 | 23 731.00 | 118 137.00 |
AH Fonds commercial | 2 678 772.00 | 1 938 772.00 | 740 000.00 | 2 678 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 278.00 | 1 623 077.00 | 14 202.00 | 1 637 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 931.00 | | 276 931.00 | 276 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 270.00 | 3 666 255.00 | 1 057 014.00 | 4 723 270.00 |
BT Marchandises | 2 829 948.00 | 456 791.00 | 2 373 157.00 | 2 829 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 629.00 | 352 245.00 | 1 464 385.00 | 1 816 629.00 |
BZ Autres créances | 406 273.00 | 69 303.00 | 336 970.00 | 406 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 209.00 | 1 479.00 | 280 730.00 | 282 209.00 |
CF Disponibilités | 824 529.00 | | 824 529.00 | 824 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 330.00 | | 150 330.00 | 150 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 529.00 | 879 818.00 | 5 433 711.00 | 6 313 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 799.00 | 4 546 073.00 | 6 490 725.00 | 11 036 799.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
DH Report à nouveau | -29 431 521.00 | -26 236 641.00 | | -29 431 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 231 506.00 | -3 194 880.00 | | -3 231 506.00 |
DL TOTAL (I) | -31 447 234.00 | -28 215 728.00 | | -31 447 234.00 |
DP Provisions pour risques | 139 785.00 | 143 200.00 | | 139 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 785.00 | 143 200.00 | | 139 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 968.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 052 781.00 | 12 051 377.00 | | 12 052 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 521 414.00 | 24 000 167.00 | | 25 521 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 469.00 | 237 265.00 | | 219 469.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 363.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 795 359.00 | 36 293 037.00 | | 37 795 359.00 |
ED (V) | 2 816.00 | 32 895.00 | | 2 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 725.00 | 8 253 404.00 | | 6 490 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 052 781.00 | | | 12 052 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 027.00 | 18 118.00 | 2 074 145.00 | 2 056 027.00 |
FG Production vendue services | 6 533.00 | 241 861.00 | 248 394.00 | 6 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 559.00 | 259 980.00 | 2 322 539.00 | 2 062 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 861 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 955.00 | 17 681.00 | | 440 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 895.00 | 146 750.00 | | 794 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 850.00 | 164 431.00 | | 1 235 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 531.00 | 54 073.00 | | 70 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 144.00 | | | 817 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 268.00 | 296 650.00 | | 718 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 944.00 | 350 722.00 | | 1 605 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 094.00 | -186 291.00 | | -370 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 687.00 | 6 863 850.00 | | 4 585 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 194.00 | 10 058 730.00 | | 7 817 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 231 506.00 | -3 194 880.00 | | -3 231 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 701 005.00 | | 49 223.00 | 5 701 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 961.00 | 4 723 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 817 144.00 | 2 799 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 817.00 | 1 637 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583 470.00 | | 32 734.00 | 3 583 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 195.00 | | 12 901.00 | 1 834 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 343.00 | | 3 588.00 | 283 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 647.00 | 250 380.00 | 209 817.00 | 1 475 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 553.00 | 6 853.00 | | 87 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 094.00 | 243 527.00 | 209 817.00 | 1 388 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 200.00 | 139 785.00 | 143 200.00 | 143 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 998 417.00 | 381 500.00 | 441 144.00 | 1 998 417.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 339 844.00 | 47 756.00 | 186 328.00 | 339 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 238 704.00 | 161 846.00 | 943 759.00 | 1 238 704.00 |
6T Sur comptes clients | 322 566.00 | 37 017.00 | 7 337.00 | 322 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 699.00 | 90 808.00 | 26 724.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916 230.00 | 718 926.00 | 1 605 293.00 | 3 916 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059 430.00 | 858 711.00 | 1 748 493.00 | 4 059 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 521 414.00 | 25 521 414.00 | | 25 521 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 371.00 | 116 371.00 | | 116 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 931.00 | 108 308.00 | 168 623.00 | 276 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 558.00 | 1 733 558.00 | | 1 733 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 997.00 | 135 997.00 | | 135 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
VB T. V. A. | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
VC Groupe et associés | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 12 052 781.00 | 12 052 781.00 | | 12 052 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 163.00 | 2 398 468.00 | 251 695.00 | 2 650 163.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 795 358.00 | 37 795 358.00 | | 37 795 358.00 |