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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
AP Constructions | 598 710.00 | 274 775.00 | 323 935.00 | 598 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 129.00 | 30 910.00 | 29 219.00 | 60 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 643.00 | 33 716.00 | 5 928.00 | 39 643.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 036.00 | 353 901.00 | 481 135.00 | 835 036.00 |
BT Marchandises | 825 124.00 | 24 613.00 | 800 511.00 | 825 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 379.00 | 521 952.00 | 187 427.00 | 709 379.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 195 724.00 | | 195 724.00 | 195 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 996.00 | 546 565.00 | 1 202 430.00 | 1 748 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 032.00 | 900 466.00 | 1 683 566.00 | 2 584 032.00 |
CU Autres participations | 19 585.00 | 9 900.00 | 9 685.00 | 19 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 801.00 | 189 140.00 | | 198 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 734.00 | 446 734.00 | | 446 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DH Report à nouveau | -493 436.00 | -550 478.00 | | -493 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 616.00 | 57 043.00 | | 166 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 257.00 | | |
DL TOTAL (I) | 505 347.00 | 329 070.00 | | 505 347.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 772.00 | 766 737.00 | | 621 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 6 106.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 141.00 | 225 766.00 | | 244 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 462.00 | 108 840.00 | | 86 462.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | 853.00 | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 218.00 | 1 108 303.00 | | 968 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 566.00 | 1 647 373.00 | | 1 683 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 933.00 | 488 443.00 | | 466 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 534.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 987 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 075.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | 6 730.00 | | 2 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 238.00 | 1 833.00 | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | 8 564.00 | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 3 666.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | 2 711.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 6 377.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | 2 187.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 242.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 783.00 | 2 388 430.00 | | 2 142 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 167.00 | 2 331 387.00 | | 1 976 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 616.00 | 57 043.00 | | 166 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 806.00 | | | 860 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 180.00 | | | 834 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 567.00 | 41 638.00 | 34 204.00 | 336 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 967.00 | 41 638.00 | 34 204.00 | 331 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 141.00 | 244 141.00 | | 244 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 709 379.00 | 709 379.00 | | 709 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 684.00 | 120 398.00 | 302 453.00 | 621 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
VP Divers | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 647.00 | 728 147.00 | 2 500.00 | 730 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 218.00 | 466 933.00 | 302 453.00 | 968 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |