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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
AP Constructions | 611 197.00 | 375 696.00 | 235 501.00 | 611 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 661.00 | 59 105.00 | 98 556.00 | 157 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 797.00 | 33 522.00 | 7 275.00 | 40 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 998.00 | 929 682.00 | 532 316.00 | 1 461 998.00 |
BT Marchandises | 1 363 546.00 | 17 308.00 | 1 346 237.00 | 1 363 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 710.00 | 1 507.00 | 95 203.00 | 96 710.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 667 292.00 | | 667 292.00 | 667 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 176.00 | 18 815.00 | 2 131 360.00 | 2 150 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 174.00 | 948 497.00 | 2 663 676.00 | 3 612 174.00 |
CU Autres participations | 535 375.00 | 456 759.00 | 78 616.00 | 535 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 746.00 | 226 491.00 | | 233 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 734.00 | 446 734.00 | | 446 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 257.00 | 17 257.00 | | 27 257.00 |
DG Autres réserves | 566 697.00 | 211 675.00 | | 566 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 039.00 | 355 022.00 | | 372 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 848.00 | 1 426 553.00 | | 1 815 848.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 414.00 | 428 045.00 | | 363 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 060.00 | 226 461.00 | | 181 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | 76 783.00 | | 72 714.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | 15 203.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 828.00 | 751 952.00 | | 637 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 676.00 | 2 388 505.00 | | 2 663 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 524.00 | 389 731.00 | | 338 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 734.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 915.00 | | 132 558.00 | 1 356 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 475.00 | 1 461 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 475.00 | 919 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 440.00 | | 132 558.00 | 814 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 875.00 | | | 537 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 625.00 | 50 773.00 | 1 475.00 | 423 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 025.00 | 50 773.00 | 1 475.00 | 419 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 172.00 | 66 568.00 | 258 113.00 | 363 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 188.00 | 115 688.00 | 2 500.00 | 118 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 128.00 | 338 524.00 | 258 113.00 | 635 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |