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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
AP Constructions | 598 710.00 | 302 898.00 | 295 812.00 | 598 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 213.00 | 32 632.00 | 19 581.00 | 52 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 913.00 | 36 237.00 | 14 676.00 | 50 913.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 142.00 | 904 468.00 | 449 674.00 | 1 354 142.00 |
BT Marchandises | 873 242.00 | 29 254.00 | 843 989.00 | 873 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 643.00 | 4 500.00 | 124 143.00 | 128 643.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 242 878.00 | | 242 878.00 | 242 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 704.00 | 33 753.00 | 1 224 951.00 | 1 258 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 846.00 | 938 221.00 | 1 674 625.00 | 2 612 846.00 |
CU Autres participations | 535 338.00 | 528 101.00 | 7 237.00 | 535 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 285.00 | 198 801.00 | | 206 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 734.00 | 446 734.00 | | 446 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
DH Report à nouveau | -326 819.00 | -493 436.00 | | -326 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 726.00 | 166 616.00 | | 191 726.00 |
DL TOTAL (I) | 704 557.00 | 505 347.00 | | 704 557.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 982.00 | 621 772.00 | | 502 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 951.00 | 244 141.00 | | 145 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 150.00 | 86 462.00 | | 98 150.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | 10 383.00 | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 068.00 | 968 218.00 | | 760 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 625.00 | 1 683 566.00 | | 1 674 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 571.00 | 466 933.00 | | 380 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 026 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 112 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 2 323.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 6 561.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 294.00 | 79.00 | | 10 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 294.00 | 3 123.00 | | 10 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 208.00 | 3 438.00 | | -9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 733.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 193.00 | 2 142 783.00 | | 2 659 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 467.00 | 1 976 167.00 | | 2 467 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 726.00 | 166 616.00 | | 191 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 036.00 | | 531 037.00 | 835 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 537 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 932.00 | 1 354 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 811 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 351.00 | | 12 785.00 | 808 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 085.00 | | 518 252.00 | 22 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 001.00 | 41 798.00 | 9 432.00 | 344 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 401.00 | 41 798.00 | 9 432.00 | 339 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 951.00 | 145 951.00 | | 145 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 860.00 | 123 363.00 | 225 616.00 | 502 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 084.00 | 142 584.00 | 2 500.00 | 145 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 068.00 | 380 571.00 | 225 616.00 | 760 068.00 |