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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
AP Constructions | 589 097.00 | 319 155.00 | 269 942.00 | 589 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 540.00 | 38 172.00 | 12 368.00 | 50 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 404.00 | 30 557.00 | 13 847.00 | 44 404.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 339.00 | 910 151.00 | 426 188.00 | 1 336 339.00 |
BT Marchandises | 847 442.00 | 23 201.00 | 824 240.00 | 847 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 775.00 | 3 823.00 | 125 952.00 | 129 775.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 586 711.00 | | 586 711.00 | 586 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 330.00 | 27 024.00 | 1 569 306.00 | 1 596 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 669.00 | 937 175.00 | 1 995 494.00 | 2 932 669.00 |
CU Autres participations | 535 329.00 | 517 667.00 | 17 662.00 | 535 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 394.00 | 206 285.00 | | 215 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 734.00 | 446 734.00 | | 446 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
DH Report à nouveau | -135 094.00 | -326 819.00 | | -135 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 769.00 | 191 726.00 | | 346 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 434.00 | 704 557.00 | | 1 060 434.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 568.00 | 502 982.00 | | 385 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 024.00 | 145 951.00 | | 253 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 373.00 | 98 150.00 | | 72 373.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | 7 526.00 | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 060.00 | 760 068.00 | | 725 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 494.00 | 1 674 625.00 | | 1 995 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 933.00 | 380 571.00 | | 433 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 142.00 | | 6 537.00 | 1 354 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 537 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 341.00 | 1 336 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 291.00 | 793 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 704.00 | | 6 496.00 | 811 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 838.00 | | 41.00 | 537 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 367.00 | 40 408.00 | 24 291.00 | 376 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 767.00 | 40 408.00 | 24 291.00 | 371 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 528 101.00 | | 10 434.00 | 528 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 254.00 | 23 201.00 | 29 254.00 | 29 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 754.00 | 1 430.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 854.00 | 23 955.00 | 41 118.00 | 561 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 854.00 | 23 955.00 | 41 118.00 | 561 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 955.00 | 30 684.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 024.00 | 253 024.00 | | 253 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 443.00 | 94 316.00 | 178 289.00 | 385 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 428.00 | 145 928.00 | 2 500.00 | 148 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 060.00 | 433 933.00 | 178 289.00 | 725 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |