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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
AP Constructions | 587 597.00 | 345 960.00 | 241 637.00 | 587 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 703.00 | 41 137.00 | 7 565.00 | 48 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 272.00 | 31 927.00 | 10 345.00 | 42 272.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 915.00 | 916 238.00 | 440 677.00 | 1 356 915.00 |
BT Marchandises | 1 003 572.00 | 20 121.00 | 983 451.00 | 1 003 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 065.00 | 2 779.00 | 158 286.00 | 161 065.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 788 533.00 | | 788 533.00 | 788 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 728.00 | 22 900.00 | 1 947 828.00 | 1 970 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 643.00 | 939 138.00 | 2 388 505.00 | 3 327 643.00 |
CU Autres participations | 535 375.00 | 492 613.00 | 42 762.00 | 535 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 491.00 | 215 394.00 | | 226 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 734.00 | 446 734.00 | | 446 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
DG Autres réserves | 211 675.00 | | | 211 675.00 |
DH Report à nouveau | | -135 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 022.00 | 346 769.00 | | 355 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 553.00 | 1 060 434.00 | | 1 426 553.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 045.00 | 385 568.00 | | 428 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 461.00 | 253 024.00 | | 226 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 783.00 | 72 373.00 | | 76 783.00 |
EA Autres dettes | 15 203.00 | 8 635.00 | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 952.00 | 725 060.00 | | 751 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 505.00 | 1 995 494.00 | | 2 388 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 731.00 | 433 933.00 | | 389 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 125.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 339.00 | | 26 670.00 | 1 336 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 094.00 | 1 356 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 094.00 | 814 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 910.00 | | 26 624.00 | 793 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 829.00 | | 46.00 | 537 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 484.00 | 37 234.00 | 6 094.00 | 392 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 884.00 | 37 234.00 | 6 094.00 | 387 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 517 667.00 | | 25 054.00 | 517 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 201.00 | 20 121.00 | 23 201.00 | 23 201.00 |
6T Sur comptes clients | 3 823.00 | | 1 044.00 | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 691.00 | 20 121.00 | 49 299.00 | 544 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 691.00 | 20 121.00 | 49 299.00 | 544 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 121.00 | 24 245.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 065.00 | 161 065.00 | | 161 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 804.00 | 178 304.00 | 2 500.00 | 180 804.00 |