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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 073.00 | 2 927.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 170.00 | 44 717.00 | 42 453.00 | 87 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 170.00 | 49 790.00 | 50 380.00 | 100 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BN En cours de production de biens | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 052.00 | 3 800.00 | 90 252.00 | 94 052.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CF Disponibilités | 178 135.00 | | 178 135.00 | 178 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 672.00 | 3 800.00 | 305 872.00 | 309 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 842.00 | 53 590.00 | 356 253.00 | 409 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
DL TOTAL (I) | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 535.00 | | | 164 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 253.00 | | | 356 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 478.00 | | 12 692.00 | 87 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 478.00 | | 12 692.00 | 82 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 146.00 | 14 643.00 | | 35 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 146.00 | 14 643.00 | | 35 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 044.00 | 18 462.00 | 7 582.00 | 26 044.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 935.00 | 149 354.00 | 7 582.00 | 156 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |