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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 803.00 | 7 390.00 | 6 413.00 | 13 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 645.00 | 67 667.00 | 134 978.00 | 202 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 448.00 | 75 057.00 | 146 391.00 | 221 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
BZ Autres créances | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CF Disponibilités | 111 062.00 | | 111 062.00 | 111 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 464.00 | | 279 464.00 | 279 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 911.00 | 75 057.00 | 425 855.00 | 500 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
DL TOTAL (I) | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 908.00 | | | 267 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 855.00 | | | 425 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 170.00 | | 140 235.00 | 100 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 957.00 | 221 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 957.00 | 216 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 170.00 | | 140 235.00 | 95 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 790.00 | 34 629.00 | 9 363.00 | 49 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 790.00 | 34 629.00 | 9 363.00 | 49 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
UX Autres créances clients | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 469.00 | 71 050.00 | 28 419.00 | 99 469.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 228.00 | 228 809.00 | 28 419.00 | 257 228.00 |