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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 303.00 | 17 941.00 | 6 362.00 | 24 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 879.00 | 142 857.00 | 121 023.00 | 263 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 182.00 | 160 798.00 | 132 385.00 | 293 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BN En cours de production de biens | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 952.00 | | 274 952.00 | 274 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 134.00 | 160 798.00 | 407 336.00 | 568 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
DL TOTAL (I) | 187 307.00 | | | 187 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
EA Autres dettes | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 029.00 | | | 220 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 336.00 | | | 407 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 366.00 | | 3 816.00 | 289 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 366.00 | | 3 816.00 | 284 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 947.00 | 44 850.00 | | 115 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 947.00 | 44 850.00 | | 115 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 888.00 | 33 118.00 | 36 770.00 | 69 888.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 029.00 | 183 260.00 | 36 770.00 | 220 029.00 |