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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 303.00 | 12 853.00 | 11 450.00 | 24 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 063.00 | 103 094.00 | 156 969.00 | 260 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 366.00 | 115 947.00 | 173 419.00 | 289 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BN En cours de production de biens | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 810.00 | | 289 810.00 | 289 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 176.00 | 115 947.00 | 463 229.00 | 579 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
DL TOTAL (I) | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 034.00 | | | 278 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 229.00 | | | 463 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 146.00 | | | 208 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 448.00 | | 67 918.00 | 221 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 448.00 | | 67 918.00 | 216 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 057.00 | 40 891.00 | | 75 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 057.00 | 40 891.00 | | 75 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 050.00 | 36 162.00 | 69 888.00 | 106 050.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 634.00 | 193 746.00 | 69 888.00 | 263 634.00 |