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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 883.00 | 22 638.00 | 2 245.00 | 24 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 377.00 | 185 848.00 | 108 529.00 | 294 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 260.00 | 208 486.00 | 115 773.00 | 324 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
BZ Autres créances | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CF Disponibilités | 97 948.00 | | 97 948.00 | 97 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 697.00 | | 262 697.00 | 262 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 956.00 | 208 486.00 | 378 470.00 | 586 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
DL TOTAL (I) | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 470.00 | | | 378 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 182.00 | | 31 077.00 | 293 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 182.00 | | 31 077.00 | 288 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 798.00 | 47 689.00 | | 160 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 798.00 | 47 689.00 | | 160 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
UX Autres créances clients | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 770.00 | 33 227.00 | 28 543.00 | 61 770.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 373.00 | 152 373.00 | | 152 373.00 |
VW T.V.A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 478.00 | 171 936.00 | 28 543.00 | 200 478.00 |