| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 441.00 | 1 434.00 | 3 007.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 441.00 | 1 434.00 | 953 007.00 | 954 441.00 |
BT Marchandises | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BZ Autres créances | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 146.00 | | 148 146.00 | 148 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 525.00 | 1 434.00 | 1 109 091.00 | 1 110 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 181.00 | 16 459.00 | | 76 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 747.00 | 59 721.00 | | 37 747.00 |
DL TOTAL (I) | 568 428.00 | 530 681.00 | | 568 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 388.00 | 403 904.00 | | 404 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 337.00 | 100 532.00 | | 94 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 698.00 | 58 171.00 | | 40 698.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 154.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 662.00 | 563 831.00 | | 540 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 091.00 | 1 094 511.00 | | 1 109 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 051.00 | | 961 051.00 | 961 051.00 |
FG Production vendue services | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 401.00 | | 961 401.00 | 961 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 60.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 60.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -3 914.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 18 410.00 | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 143.00 | 1 143 651.00 | | 968 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 395.00 | 1 083 930.00 | | 930 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 747.00 | 59 721.00 | | 37 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 798.00 | | 1 643.00 | 952 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | 1 643.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 862.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 862.00 | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 007.00 | | 36 534.00 | 391 007.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 505.00 | | | 418 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 453.00 | | | 392 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 663.00 | 149 656.00 | 36 534.00 | 540 663.00 |