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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 215.00 | 12 899.00 | 7 316.00 | 20 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 215.00 | 12 899.00 | 957 316.00 | 970 215.00 |
BT Marchandises | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 280.00 | 12 899.00 | 1 049 381.00 | 1 062 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 196.00 | | | 176 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DL TOTAL (I) | 661 418.00 | | | 661 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 858.00 | | | 277 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 962.00 | | | 387 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 381.00 | | | 1 049 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 197.00 | | 919 197.00 | 919 197.00 |
FG Production vendue services | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 634.00 | | 921 634.00 | 921 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 848.00 | | | 944 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 126.00 | | | 914 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 215.00 | | | 970 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | 3 108.00 | | 9 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | 3 108.00 | | 9 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 325.00 | 43 120.00 | 201 205.00 | 244 325.00 |
VI Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
VP Divers | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 963.00 | 186 758.00 | 201 205.00 | 387 963.00 |