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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 233.00 | 3 342.00 | 10 890.00 | 14 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 233.00 | 3 342.00 | 960 890.00 | 964 233.00 |
BT Marchandises | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 722.00 | 3 342.00 | 1 097 379.00 | 1 100 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 928.00 | 76 181.00 | | 113 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991.00 | 37 747.00 | | 22 991.00 |
DL TOTAL (I) | 591 420.00 | 568 428.00 | | 591 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 881.00 | 404 388.00 | | 373 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 50.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 003.00 | 94 337.00 | | 87 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 077.00 | 40 698.00 | | 42 077.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 1 190.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 960.00 | 540 662.00 | | 505 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 379.00 | 1 109 091.00 | | 1 097 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 168.00 | 149 656.00 | | 181 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 845.00 | | 945 845.00 | 945 845.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 201.00 | | 946 201.00 | 946 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 158.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 6 397.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 630.00 | 968 143.00 | | 964 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 638.00 | 930 395.00 | | 941 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 991.00 | 37 747.00 | | 22 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 441.00 | | 9 792.00 | 954 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | | 9 792.00 | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 1 908.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 908.00 | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 960.00 | 181 168.00 | 30 974.00 | 505 960.00 |