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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 469.00 | 9 791.00 | 7 678.00 | 17 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 469.00 | 9 791.00 | 957 678.00 | 967 469.00 |
BT Marchandises | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 062.00 | 9 791.00 | 1 052 271.00 | 1 062 062.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 031.00 | 136 920.00 | | 155 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 166.00 | 18 111.00 | | 21 166.00 |
DL TOTAL (I) | 630 696.00 | 609 531.00 | | 630 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 278.00 | 330 568.00 | | 289 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 684.00 | 12 539.00 | | 12 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 217.00 | 82 035.00 | | 88 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 419.00 | 34 193.00 | | 29 419.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 310.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 575.00 | 460 645.00 | | 421 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 271.00 | 1 070 176.00 | | 1 052 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 024.00 | 195 670.00 | | 134 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | 23 413.00 | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 159.00 | | 920 159.00 | 920 159.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 009.00 | | 923 009.00 | 923 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 003.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 003.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 1 744.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 1 744.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -741.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 196.00 | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 278.00 | 997 299.00 | | 947 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 113.00 | 979 188.00 | | 926 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 166.00 | 18 111.00 | | 21 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 469.00 | | | 967 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 3 509.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 3 509.00 | | 6 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 551.00 | | 23 095.00 | 287 551.00 |
VI Groupe et associés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 575.00 | 134 024.00 | 23 095.00 | 421 575.00 |