| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 019.00 | 6 282.00 | 8 737.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 019.00 | 6 282.00 | 958 737.00 | 965 019.00 |
BT Marchandises | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 457.00 | 6 282.00 | 1 070 176.00 | 1 076 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 920.00 | 113 928.00 | | 136 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 111.00 | 22 991.00 | | 18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 609 531.00 | 591 420.00 | | 609 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 568.00 | 373 881.00 | | 330 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 539.00 | 91.00 | | 12 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 035.00 | 87 003.00 | | 82 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 193.00 | 42 077.00 | | 34 193.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 2 907.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 645.00 | 505 960.00 | | 460 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 176.00 | 1 097 379.00 | | 1 070 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 670.00 | 181 168.00 | | 195 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 932.00 | | 973 932.00 | 973 932.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 932.00 | | 973 932.00 | 973 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 1 496.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 1 496.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -1 496.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 678.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 299.00 | 964 630.00 | | 997 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 188.00 | 941 638.00 | | 979 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 111.00 | 22 991.00 | | 18 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 233.00 | | 786.00 | 964 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | | 786.00 | 14 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342.00 | 2 940.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | 2 940.00 | | 3 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 156.00 | 42 181.00 | 201 490.00 | 307 156.00 |
VI Groupe et associés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 645.00 | 195 670.00 | 201 490.00 | 460 645.00 |