| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 651.00 | 4 595.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697.00 | 651.00 | 5 045.00 | 5 697.00 |
BT Marchandises | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 764.00 | 7 921.00 | 23 842.00 | 31 764.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 043.00 | 7 921.00 | 78 121.00 | 86 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 740.00 | 8 573.00 | 83 166.00 | 91 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 386.00 | | 196 386.00 | 196 386.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 408.00 | | 196 408.00 | 196 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 408.00 | | | 196 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 284.00 | | | 192 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 651.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 619.00 | 35 169.00 | 450.00 | 35 619.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
ST Autres comptes | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YT Sous‐traitance | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 501.00 | | | 17 501.00 |