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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 5 272.00 | 1 858.00 | 7 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 34.00 | 2 665.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 155.00 | 2 977.00 | 25 177.00 | 28 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 286.00 | 8 284.00 | 32 001.00 | 40 286.00 |
BT Marchandises | 81 128.00 | 10 787.00 | 70 341.00 | 81 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
CF Disponibilités | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 421.00 | 10 787.00 | 258 634.00 | 269 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 708.00 | 19 072.00 | 290 635.00 | 309 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DL TOTAL (I) | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
EA Autres dettes | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 042.00 | | | 221 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 635.00 | | | 290 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 605.00 | | 563 605.00 | 563 605.00 |
FG Production vendue services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 123.00 | | 564 123.00 | 564 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 830.00 | | | 572 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 234.00 | | | 540 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 705.00 | | 19 138.00 | 21 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 40 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 30 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247.00 | | 1 884.00 | 5 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | | 17 254.00 | 13 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 3 871.00 | 108.00 | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 1 122.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 2 748.00 | 108.00 | 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 832.00 | 10 787.00 | 6 832.00 | 6 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | 10 787.00 | 8 057.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | 10 787.00 | 8 057.00 | 8 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 787.00 | 8 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 594.00 | 8 260.00 | 46 334.00 | 54 594.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 062.00 | 45 762.00 | 2 300.00 | 48 062.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 042.00 | 174 708.00 | 46 334.00 | 221 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252.00 | | | 252.00 |
ST Autres comptes | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
YT Sous‐traitance | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |